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Formation incontournable

Gestion de Trésorerie et Optimisation des Flux Financiers

28 heures - Option intensive : 28 h sur 4 jours (7 h/jour) - Option standard : 2×2,5 h/semaine → 6 semaines - Option flexible : 1×2 h/semaine → 14 semaines
Niveau fondamental
Présentiel : À domicile – En centre Distanciel : Cours en ligne interactif
Trésorier certifié.
4.5/5 — 128 avis certifiés
Formation

Description

Optimisez la trésorerie : prévisions de flux, SWOT cash, instruments court terme, pooling.

Objectifs

Réduire le coût de la trésorerie et éviter les cash breaks.

Programme

Module 1 : Prévisions de flux

  • Weekly cash
  • 13 weeks
  • Direct/indirect

Module 2 : SWOT cash

  • Seasonality
  • Capex peaks
  • One-offs

Module 3 : Instruments court terme

  • Commercial paper
  • Treasury bills
  • Credit lines

Module 4 : Cash pooling

  • Notional
  • Physical
  • Zero balancing

Module 5 : KPI trésorerie

  • Days cash on hand
  • Free cash flow
  • Cost of cash

Méthodes pédagogiques

-Forecast 13 sem remis
-Ecart < 5 %
-Pooling mis en place

Évaluation

-Attestation trésorerie
-Modèle cash flow

Public cible

Trésoriers CFO.

Prérequis

Excel & finance

Votre parcours en 5 étapes

1

Visite du site

Choisissez votre formation ou soutien scolaire parmi nos offres

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Individuel, petit groupe ou soutien scolaire

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Ce que disent nos participants

MK
Marie K.
15 juin 2026

"Formation excellente ! Le formateur était très pédagogue et les supports de qualité. J'ai pu mettre en pratique immédiatement."

AD
Amadou D.
10 juin 2026

"La formule petit groupe est top ! On économise 50% et on apprend aussi des autres participants. Je recommande vivement."

SY
Sarah Y.
2 juin 2026

"Processus de réservation simple et rapide. L'équipe m'a contactée sous 24h pour organiser ma session. Très professionnel !"