Optimisez la trésorerie : prévisions de flux, SWOT cash, instruments court terme, pooling.

Réduire le coût de la trésorerie et éviter les cash breaks.

Module 1 : Prévisions de flux
- Weekly cash
- 13 weeks
- Direct/indirect

Module 2 : SWOT cash
- Seasonality
- Capex peaks
- One-offs

Module 3 : Instruments court terme
- Commercial paper
- Treasury bills
- Credit lines

Module 4 : Cash pooling
- Notional
- Physical
- Zero balancing

Module 5 : KPI trésorerie
- Days cash on hand
- Free cash flow
- Cost of cash

-Forecast 13 sem remis
-Ecart < 5 %
-Pooling mis en place

-Attestation trésorerie
-Modèle cash flow