Visualisez et maîtrisez les circulations financières de votre entreprise en 3 heures chrono. Apprenez à suivre le parcours de l’argent, comprendre les liens entre flux réels et flux financiers, et optimiser la gestion de vos ressources économiques.

Comprendre et optimiser les flux financiers pour améliorer la liquidité et la rentabilité.

Module 1 : Cycle d’exploitation et flux
- Flux d’approvisionnement (fournisseurs)
- Flux de production (stocks et encours)
- Flux de distribution (clients)
- Décalages temporels et besoin en fonds

Module 2 : Tableau des flux de trésorerie
- Flux d’activité opérationnelle
- Flux d’investissement
- Flux de financement
- Variation de trésorerie et reconciliation

Module 3 : Flux économiques vs financiers
- Valeur ajoutée et répartition
- EBE et CAF (trésorerie théorique)
- Décalages de trésorerie (clients, stocks, fournisseurs)
- Impact sur la liquidité réelle

Module 4 : Optimisation des flux
- Réduction du besoin en fonds de roulement
- Accélération des encaissements clients
- Négociation des délais fournisseurs
- Gestion optimale des stocks

- Schématisation des flux de l’entreprise
- Construction de tableau de flux
- Calcul du BFR et de la trésorerie nette
- Simulation d’optimisation des délais
- Plan d’action flux

- Schéma des flux établi
- Tableau de flux de trésorerie réalisé
- 2 leviers d’optimisation des flux identifiés