Prenez le contrôle de votre trésorerie en 3 heures chrono et évitez les découvertes bancaires dramatiques. Apprenez à prévoir vos flux entrants et sortants, anticiper les tensions et sécuriser la liquidité indispensable à la survie de votre entreprise.

Piloter la trésorerie au quotidien pour assurer la survie et la sérénité de l’entreprise.

Module 1 : Fondamentaux de la trésorerie
- Différence résultat et trésorerie
- Cycle d’exploitation et besoin en fonds
- Délai client et délai fournisseur
- La trésorerie : sang de l’entreprise

Module 2 : Outils de suivi
- Tableau de trésorerie simplifié
- Prévision des encaissements
- Prévision des décaissements
- Solde prévisionnel hebdomadaire/mensuel

Module 3 : Gestion des décalages
- Effet de ciseaux temporel
- Gestion des stocks et encours
- Relances clients efficaces
- Négociation avec fournisseurs

Module 4 : Sécurisation et optimisation
- Ligne de crédit et découvert autorisé
- Placement des excédents temporaires
- Plan de trésorerie sur 3 mois
- Indicateurs d’alerte précoce

- Construction de tableau de trésorerie
- Cas pratiques de tension de trésorerie
- Simulation de relances et négociations
- Atelier de prévision sur Excel/simplifié
- Plan d’action trésorerie

- Tableau de trésorerie opérationnel créé
- Plan de trésorerie 3 mois réalisé
- 3 leviers d’optimisation identifiés